BITO ETF 배당 및 장단점, 비트코인 선물 ETF

암호화폐 시장의 급격한 성장과 함께 비트코인에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 하지만 비트코인에 직접 투자하는 것은 기술적 복잡성과 보안 문제로 인해 많은 투자자들에게 어려움을 줍니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 등장한 것이 바로 BITO ETF입니다.

BITO ETF는 비트코인 선물 가격을 추종하는 미국 최초의 비트코인 선물 기반 상장지수펀드(ETF)로, 비트코인에 간접적으로 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.

BITO ETF의 기본정보

BITO ETF는 ProShares가 운용하는 비트코인 선물 기반 ETF로, 2021년 10월에 상장되었습니다. 이 ETF는 비트코인 선물 계약을 통해 비트코인 가격을 추종하며, 투자자들에게 비트코인에 직접 투자하지 않고도 비트코인 시장에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.

  • 종목명: ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
  • 운용사: ProShares
  • 상장일: 2021년 10월 18일
  • 운용수수료: 0.95%
  • 자산규모: 약 20.4억 달러
  • 배당금: 매월 배당 지급
  • 2023년 배당수익률: 29.35%

배당 내역

배당락일배당금 지급일Dividend
07/01/202407/09/20241.503109
06/03/202406/10/20241.767963
05/01/202405/08/20241.681393
04/01/202404/08/20241.144804
03/01/202403/08/20240.726437
02/01/202402/08/20240.356317

BITO ETF 장단점

1. 장점

  1. 간접적인 비트코인 투자: 비트코인을 직접 구매하지 않고도 이 시장에 투자할 수 있습니다. 핫 혹은 콜드 월렛에 대한 개념을 알지 않아도 되며, 잃어버리거나 도난당할 위험도가 낮습니다.
  2. 접근성: 주식 거래 계좌를 통해 쉽게 거래할 수 있어 암호화폐 거래소(업비트, 빗썸, 코인베이스, 바이낸스 등) 계정을 별도로 만들 필요가 없습니다.
  3. 유동성과 투명성: ETF 형태로 제공되므로 높은 유동성과 투명한 가격 책정을 자랑합니다. 투자자들은 거래 시간 동안 실시간으로 가격을 확인하고 거래할 수 있습니다.
  4. 규제된 환경에서 투자: 미국 증권거래위원회(SEC)의 승인을 받았기 때문에 보다 규제된 환경에서 자금을 운용할 수 있습니다.

2. 단점

  1. 선물 기반 구조의 복잡성: BITO는 비트코인 선물 계약을 기반으로 운용되므로, 선물 시장의 가격 변동성과 만기 연장 비용이 ETF의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
  2. 롤오버 비용: 선물 계약 만료일에 따라 롤오버 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  3. 가격 괴리: 비트코인 현물 가격과 선물 가격 간의 괴리가 발생할 수 있으며, 이는 ETF의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

구성종목

BITO ETF는 주로 비트코인 선물 계약으로 구성되어 있습니다. 주요 구성종목은 다음과 같습니다.

  • CME 비트코인 선물 계약: 주로 CME 비트코인 선물 계약을 보유하고 있으며, 이는 전체 포트폴리오의 대부분을 차지합니다.

비트코인 선물 거래에서 발생하는 수익을 배당 형식으로 지급하며, 이는 절세를 위한 전략으로 활용됩니다.

결론

지금까지 BITO ETF 배당금 내역과 장단점 등에 대해서 살펴보았습니다. 이 ETF는 비트코인에 간접적으로 투자하면서 현금흐름을 만들고 싶은 사람에게 적합한 종목이라고 생각합니다. 월 배당을 준다는 점이 상당히 매력적으로 다가왔고, 분석하게 되었습니다.

현재 CONY에 밀려, 포트폴리오에 있는 종목은 아니지만, 유심히 보고 있는 종목 중 하나입니다. 어떤 리스크가 있는지 꼼꼼하게 살펴보고, 투자 결정 하시기 바랍니다.

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